Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466-ЦК

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 732 247	4 300 082
1.1.1	проценты полученные		58 400 674	45 632 413
1.1.2	проценты уплаченные		-55 197 043	-41 797 591
1.1.3	комиссии полученные		2 620 095	1 899 421
1.1.4	комиссии уплаченные		-49 504	-65 513
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3 299 280	806 961
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 047 047	-1 071 913
1.1.8	прочие операционные доходы		18 453	2 115
1.1.9	операционные расходы		-302 059	-302 759
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10 602	-803 052
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		372 294 151	186 148 978
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			6 010 627
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 139 926
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-36 643 146	7 464 254
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 181 384	397 600
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-132 540 124	-133 554 872
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		258 742 005	144 244 469
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		277 693 958	161 586 900
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	380 026 398	190 449 060
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9 338 828	-34 090 392
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		28 335 740	16 923 713
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 497	-4 286
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18 990 415	-17 170 965
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-33 876 945	7 986 979
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		365 139 868	181 265 074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		240 454 522	82 394 236
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	605 594 390	263 659 310

Страница была полезной?