• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3460
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.4.4 10 948 127 163
1.1.1 проценты полученные 25 829 36 420
1.1.2 проценты уплаченные -37 414 -36 864
1.1.3 комиссии полученные 136 683 273 632
1.1.4 комиссии уплаченные -62 482 -97 949
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 140 726 130 330
1.1.9 операционные расходы -176 594 -152 809
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 800 -25 597
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -113 865 12 876
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 68 392 -1 862
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 869 660 39 028
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 383 -3 752
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 24 843 73 692
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -804 914 47 923
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -266 463 -142 152
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -102 917 140 039
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -74 642 -14 542
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 376 -129
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -74 266 -14 671
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 73 433
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 73 433
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 204 -828
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -100 546 124 540
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 158 965 53 584
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1.4.5 58 419 178 124
Страница была полезной?