Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3436

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		41 528	52 651
1.1.1	проценты полученные		69 536	76 834
1.1.2	проценты уплаченные		-11 161	-8 009
1.1.3	комиссии полученные		16 497	48 189
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 282	-6 965
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		18 178	624
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16 213	632
1.1.8	прочие операционные доходы		938	1 316
1.1.9	операционные расходы		-34 619	-33 379
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 772	-26 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-730 577	-689 118
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 433	-1 705
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-6 091
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-29 666	-860 040
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		70 419	-42 930
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-149 995
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-664 380	221 794
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 501
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		13 642
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		32 335	-145
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-689 049	-636 467
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-79	-256
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-79	-256
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-118 565	12 407
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-807 693	-624 316
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 062 831	1 247 081
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1,8,9	1 255 174	622 765

Страница была полезной?