Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3427-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5.5	4 144	-54 123
1.1.1	проценты полученные		10 161	8 021
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные		17 446	6 140
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 073	-2 919
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-131	-378
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		43 708	43 318
1.1.8	прочие операционные доходы		239	400
1.1.9	операционные расходы		-56 417	-107 540
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 789	-1 165
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-98 856	82 050
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-20 000	-50 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14 996	962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 216	39 106
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-94 022	91 686
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 046	296
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-94 712	27 927
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-113 535	-189 499
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		161 758	127 479
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-437	-1 071
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		47 786	-63 019
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		54 035	75 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		54 035	75 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12 669	-393
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 560	39 515
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		189 448	97 038
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		183 888	136 553

Страница была полезной?