• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3407
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -525 403 53 258
1.1.1 проценты полученные 2 221 036 2 083 837
1.1.2 проценты уплаченные -1 537 300 -1 573 620
1.1.3 комиссии полученные 111 266 85 227
1.1.4 комиссии уплаченные -40 479 -41 277
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -593 429 -432 251
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26 326 423 474
1.1.8 прочие операционные доходы 141 188 231 830
1.1.9 операционные расходы -610 296 -712 259
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -243 715 -11 703
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -749 432 2 592 604
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -90 126 -150 759
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 828 344 -6 505 592
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 294 274 70 102
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 606 372 855 673
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 014 494 8 219 265
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -533 358 103 915
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 274 835 2 645 862
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 018 691
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 600 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -320 663
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 000 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -49 858 -20 707
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 91
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 629 479 -1 439 307
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -66 567 -161 724
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -711 923 1 044 831
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.2 7 176 346 3 696 530
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.2 6 464 422 4 741 361
Страница была полезной?