• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3407
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 900 360 297 225
1.1.1 проценты полученные 678 488 752 409
1.1.2 проценты уплаченные -594 449 -550 105
1.1.3 комиссии полученные 32 763 30 059
1.1.4 комиссии уплаченные -10 497 -12 082
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -589 949 132 800
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -967 364 98 450
1.1.8 прочие операционные доходы 7 021 804
1.1.9 операционные расходы -251 550 -265 280
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -204 823 110 170
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 179 336 1 499 067
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 093 12 989
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -130 518 -2 427 174
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 246 289 -16 000
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 438 043 -403 599
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 727 271 3 970 129
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -215 571 362 722
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 721 024 1 796 292
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 310 618
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 600 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -307 743
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 500 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 463 -3 130
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 183 794 286 262
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -42 476 46 930
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 579 706 2 129 484
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 359 225 3 696 530
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 779 518 5 826 014
Страница была полезной?