Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	463 739	466 787
1.1.1	проценты полученные	487 646	879 967
1.1.2	проценты уплаченные	-718 249	-517 252
1.1.3	комиссии полученные	80 354	63 194
1.1.4	комиссии уплаченные	-51 820	-23 099
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		28 795
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	975 136	230 499
1.1.8	прочие операционные доходы	2 175	1 411
1.1.9	операционные расходы	-255 581	-272 909
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-55 921	76 181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-221 371	-321 608
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-144 304	1 103
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		24 777
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-8 768 091	-9 159 951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 123 285	93 640
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 528 840	9 900 945
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 285 621	-1 190 954
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-152	8 832
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	242 368	145 179
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-344	-229
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-344	-229
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-121 493	134 395
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	120 531	279 345
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 184 425	686 052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 304 956	965 397

Страница была полезной?