Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	261 101	-122 714
1.1.1	проценты полученные	235 364	309 727
1.1.2	проценты уплаченные	-222 027	-165 399
1.1.3	комиссии полученные	26 697	6 117
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 817	-7 840
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		820
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	347 838	-229 078
1.1.8	прочие операционные доходы	19
1.1.9	операционные расходы	-111 973	-113 377
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		76 316
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	68 137	-101 225
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-81 873	-17 197
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-513
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4 846 011	-3 416 916
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 062 947	-955
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-89 592	-879 228
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 472 767	4 212 873
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-70 695	711
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	329 238	-223 939
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-229
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-229
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-132 295	53 060
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	196 943	-171 108
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 184 425	686 052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 381 368	514 944

Страница была полезной?