• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 280 832 -2 500 950
1.1.1 проценты полученные 29 499 304 27 737 484
1.1.2 проценты уплаченные -21 824 469 -20 557 581
1.1.3 комиссии полученные 2 877 063 3 067 360
1.1.4 комиссии уплаченные -963 994 -701 839
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 801 986 609 395
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -1 732
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 836 530 -6 081 938
1.1.8 прочие операционные доходы -368 251 666 536
1.1.9 операционные расходы -6 846 621 -5 279 364
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 730 716 -1 959 271
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 673 361 -4 495 314
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -805 781 -214 796
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -22 412 779 -9 230 943
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 22 597 992 -104 408 562
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 961 346 -349 334
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -43 358 318 70 080 222
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 33 247 182 40 797 041
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 960 739 -1 464 206
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 863 742 295 264
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 2 607 471 -6 996 264
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 005 676
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -3 008 185 -3 060 224
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 713 330 4 729 568
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 682 778 -473 738
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 921 836 246 106
2.7 Дивиденды полученные 500
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -55 297 4 447 388
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -385 969 567 883
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 166 205 -1 980 993
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 851 852 19 832 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 20 018 057 17 851 852
Страница была полезной?