• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 162 466 -899 052
1.1.1 проценты полученные 12 204 883 12 990 278
1.1.2 проценты уплаченные -11 173 656 -8 674 873
1.1.3 комиссии полученные 3 138 994 1 266 067
1.1.4 комиссии уплаченные -518 757 -315 257
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 452 -28 896
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -3 362 -178
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 775 514 -3 944 247
1.1.8 прочие операционные доходы 2 836 841 635 240
1.1.9 операционные расходы -3 710 368 -2 390 496
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 394 075 -436 690
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 154 709 1 088 207
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -381 083 -71 136
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -15 510 253 -11 882 905
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 29 329 831 -31 288 260
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 550 087 -101 763
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -30 111 318 32 182 773
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 430 103 15 104 264
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 294 549 -1 415 008
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 756 625 -1 439 758
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 007 757 189 155
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 474 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -835 631 -324 983
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 316 507
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 790 569 -76 628
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 171 311 104 913
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 138 382 1 177 302
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -387 582 184 445
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 481 793 1 550 902
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 851 852 19 832 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 19 333 645 21 383 747
Страница была полезной?