• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3351
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 26 821 78 379
1.1.1 проценты полученные 7 14 799 5 040
1.1.2 проценты уплаченные 7 -444 -433
1.1.3 комиссии полученные 7 802 241 426 331
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -259 867 -284 307
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 299 2 283
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 8 168 44 001
1.1.8 прочие операционные доходы 7 95 5 903
1.1.9 операционные расходы 7 -535 078 -114 287
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -3 392 -6 152
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -923 050 31 777
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 -8 345 -5 755
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 1 826 -80 107
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -25 669 288 515
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 9 085 -14 080
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 -259
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -16 272 303 867
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 -883 675 -460 404
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 -896 229 110 156
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -95 355 -231
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 33 221
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -95 322 -10
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 -28 341 138 746
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -1 019 892 248 892
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 1 294 859 1 213 351
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 274 967 1 462 243
Страница была полезной?