• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3351
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 113 296 -107 780
1.1.1 проценты полученные 7 70 203 66 745
1.1.2 проценты уплаченные 7 -1 916 -11 644
1.1.3 комиссии полученные 7 1 349 427 911 062
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -898 204 -748 686
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 14 512 -76 847
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 23 732 18 918
1.1.8 прочие операционные доходы 7 3 396 16 389
1.1.9 операционные расходы 7 -430 346 -274 459
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -17 508 -9 258
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 750 803 -151 534
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 -4 878 3 242
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 -192 975 -31 906
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -65 694 -166 056
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -2 936 130 581
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 -12 -38
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 456 325 -77 803
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 560 973 -9 554
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 864 099 -259 314
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 -318 592
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 59 722 597 891
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -5 705 -420
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 54 017 278 879
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 -30 230 3 338
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 887 886 22 903
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 325 466 302 563
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 213 352 325 466
Страница была полезной?