• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3351
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.2 74 815 -51 836
1.1.1 проценты полученные 6.2 60 070 45 020
1.1.2 проценты уплаченные 6.2 -1 201 -11 331
1.1.3 комиссии полученные 6.2 931 136 666 729
1.1.4 комиссии уплаченные 6.2 -619 398 -557 500
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6.2 6 903 -1 672
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.2 16 613 11 240
1.1.8 прочие операционные доходы 6.2 2 775 3 305
1.1.9 операционные расходы 6.2 -307 896 -200 100
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.2 -14 187 -7 527
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.2 -117 868 -280 259
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.2 -3 514 791
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.2 -7 672 -39 653
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.2 133 559 -188 232
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.2 -109 627 78 585
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.2 -2 -40
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.2 -132 859 -114 234
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.2 2 247 -17 476
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.2 -43 053 -332 095
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6.2 9 418 -59 189
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6.2 274 986
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.2 2 442 5 453
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 11 860 221 250
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.2 -15 459 1 312
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.2 -77 433 -109 533
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.2 325 466 302 563
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.2 248 033 193 030
Страница была полезной?