Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		37 998 853	41 041 798
1.1.1	проценты полученные		178 347 825	175 330 701
1.1.2	проценты уплаченные		-117 892 295	-111 275 812
1.1.3	комиссии полученные		20 223 282	18 592 479
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 622 540	-2 406 305
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		33 788	-2 425 116
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 003 135	1 532 706
1.1.8	прочие операционные доходы		7 435 332	5 768 996
1.1.9	операционные расходы		-47 187 367	-40 534 222
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 342 307	-3 541 629
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		126 204 709	2 443 803
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 826 778	-1 657 523
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-8 792 124	-48 543 894
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		68 262 276	-37 339 742
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 052 896	-725 874
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-36 778 758	39 844 091
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-52 062 717	-1 955 626
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		155 198 626	73 500 314
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 393 984	-15 524 812
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 757 304	-5 153 131
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	27	164 203 562	43 485 601
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-438 724 421	-360 425 850
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		312 865 052	300 922 751
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 747 986	-5 000 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		21 275 564	14 682 195
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 812 373	-5 981 869
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 238 238	447 446
2.7	Дивиденды полученные		373 849	832 579
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27	-115 532 077	-54 522 748
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 000 000	20 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 159 899
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-2 161 599
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		6 678 502	20 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27	-2 333 335	12 140 841
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27	53 016 652	21 103 694
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	26	164 050 501	161 793 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26	217 067 153	182 896 859

Страница была полезной?