Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		39 362 243	85 471 615
1.1.1	проценты полученные		241 096 966	271 994 243
1.1.2	проценты уплаченные		-157 171 585	-168 004 380
1.1.3	комиссии полученные		26 890 194	24 211 152
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 362 325	-2 742 994
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-15 389 998	11 161 787
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 925 405	6 533 019
1.1.8	прочие операционные доходы		8 704 499	5 393 165
1.1.9	операционные расходы		-59 857 480	-56 745 757
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 473 433	-6 328 619
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-45 652 310	-324 338 934
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 664 807	-1 683 405
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-55 601 204	-16 539 157
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-454 813 146	-403 595 334
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 368 980	11 465 677
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		39 169 197	-5 261 870
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		102 360 341	-53 740 378
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		323 516 916	94 794 012
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		8 253 072	47 074 961
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 503 699	3 146 560
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	40	-6 290 067	-238 867 319
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-445 925 079	-391 518 969
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		410 468 891	543 753 684
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-11 499 994	-8 808 970
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 466 700	11 669 436
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 784 635	-6 464 306
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 002 937	421 176
2.7	Дивиденды полученные		1 332 577	1 896 526
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	40	-31 938 603	150 948 577
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 500 000	29 635 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-114 453	-1 125 515
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	40	30 385 547	28 509 485
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	40	10 100 459	-11 258 781
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	40	2 257 336	-70 668 039
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39	161 793 165	232 461 204
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	164 050 501	161 793 165

Страница была полезной?