Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		59 519 138	56 663 423
1.1.1	проценты полученные		196 406 993	179 677 449
1.1.2	проценты уплаченные		-123 852 691	-129 420 827
1.1.3	комиссии полученные		17 419 102	18 019 938
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 974 378	-2 323 535
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		9 323 557	4 965 003
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 862 145	9 195 877
1.1.8	прочие операционные доходы		1 518 969	12 611 499
1.1.9	операционные расходы		-39 535 401	-32 279 565
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 649 157	-3 782 416
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-280 054 676	87 000 814
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 285 642	-3 235 877
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15 317 370	-722 894
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-239 069 497	205 396 865
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13 126 146	730 115
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-3 817 742	-1 657 250
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-89 905 083	43 550 348
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		29 820 872	-152 157 011
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		28 768 781	-5 179 786
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 375 140	276 304
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	12.2	-220 535 538	143 664 237
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-323 914 788	-577 786 596
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		465 964 946	442 242 515
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 833 246
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 173 201	9 260 218
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 971 742	-6 551 367
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		281 205	180 514
2.7	Дивиденды полученные		2 250 120
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12.2	138 949 696	-132 654 716
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15 000 000	5 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 125 515	-883 665
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	12.2	13 874 485	4 116 335
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	12.2	-10 432 271	15 009 674
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12.2	-78 143 628	30 135 530
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1, 12.1	232 461 204	213 388 194
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 12.1	154 317 576	243 523 724

Страница была полезной?