Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		39 411 403	37 449 336
1.1.1	проценты полученные		130 120 568	122 699 613
1.1.2	проценты уплаченные		-88 180 190	-88 432 739
1.1.3	комиссии полученные		11 352 989	11 276 565
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 249 344	-1 456 184
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		8 804 733	4 069 574
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 181 348	5 123 458
1.1.8	прочие операционные доходы		1 864 242	7 862 444
1.1.9	операционные расходы		-24 371 303	-21 205 306
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 111 640	-2 488 089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-194 136 871	63 635 905
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 589 236	-3 348 965
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-45 135 847	-99 196
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-55 210 323	-5 349 546
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		30 000 228	2 646 669
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1 018 795	-1 171 338
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-75 553 286	-6 742 262
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-57 083 383	71 886 859
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		11 017 889	4 947 785
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 601 708	865 899
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	12.2	-154 725 468	101 085 241
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-233 828 975	-438 857 425
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		336 582 652	352 205 536
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 003 390
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 129 510	3 636 051
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 216 791	-4 256 541
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		148 940	131 917
2.7	Дивиденды полученные		560 546
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12.2	99 372 492	-87 140 462
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	12.2	15 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	12.2	-10 860 836	9 768 335
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-51 213 812	23 713 114
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1, 12.1	232 461 204	213 388 194
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 12.1	181 247 392	237 101 308

Страница была полезной?