• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 109 507 424 138
1.1.1 проценты полученные 889 664 995 373
1.1.2 проценты уплаченные -534 264 -764 590
1.1.3 комиссии полученные 13 998 16 323
1.1.4 комиссии уплаченные -12 626 -11 929
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -13 049 -3 080
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 28 181 24 083
1.1.8 прочие операционные доходы 2 080 14 673
1.1.9 операционные расходы -149 901 227 793
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -114 576 -74 508
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 514 899 -517 267
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 172 625 8 975
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 164 112 -10 097 608
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 242 002 -206 726
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 865 901 2 641 522
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 001 545 7 179 888
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 98 942 -43 318
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 12 -2 405 392 -93 129
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -498 324
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 975 -326 791
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 12 -5 975 -825 115
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 -114 720 165 048
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 12 -2 526 087 -753 196
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 12 5 841 208 2 677 120
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 3 315 121 1 923 924
Страница была полезной?