• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 114 814 976 584
1.1.1 проценты полученные 8 4 894 128 4 092 358
1.1.2 проценты уплаченные 8 -3 111 682 -2 464 097
1.1.3 комиссии полученные 53 031 52 639
1.1.4 комиссии уплаченные -155 355 -106 856
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 23 846 26 754
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 180 406 154 931
1.1.8 прочие операционные доходы 10 927 45 011
1.1.9 операционные расходы -596 175 -632 025
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -184 312 -192 131
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 927 733 749 001
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 267 571 -462 933
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -4 134 069 -26 857 742
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -127 435 -380
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 901 558 10 916 365
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 1 168 048 17 170 692
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 406 -17 001
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -812 919 1 725 585
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -994 900 -997 300
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 000 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 142 855
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -24 381 -3 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 281 -857 957
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -114 612 214 472
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -946 812 1 082 100
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 623 932 2 541 831
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 677 120 3 623 932
Страница была полезной?