• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 787 497 694 636
1.1.1 проценты полученные 3 619 532 2 886 828
1.1.2 проценты уплаченные -2 304 334 -1 678 264
1.1.3 комиссии полученные 38 541 37 546
1.1.4 комиссии уплаченные -99 241 -71 690
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 15 438 18 951
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 136 235 108 451
1.1.8 прочие операционные доходы 35 219 45 425
1.1.9 операционные расходы -461 576 -504 154
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -192 317 -148 457
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 460 350 180 947
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 253 775 -421 214
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 271 179 -29 747 493
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -242 729 -69 326
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 148 942 12 261 774
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -407 214 18 165 739
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 58 055 -8 533
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -672 853 875 583
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -992 201
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 997 300
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 142 997 356
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -142 854 500
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 443 4 528
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 656 147 384
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -49 378 131 759
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -719 575 1 154 726
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 623 932 2 541 831
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 904 367 3 696 557
Страница была полезной?