• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 555 814 434 105
1.1.1 проценты полученные 2 437 523 1 864 534
1.1.2 проценты уплаченные -1 522 750 -1 069 897
1.1.3 комиссии полученные 25 014 24 729
1.1.4 комиссии уплаченные -62 668 -41 549
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10 898 11 284
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 84 611 69 403
1.1.8 прочие операционные доходы 8 246 31 715
1.1.9 операционные расходы -249 871 -321 149
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -175 189 -134 965
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -506 083 59 534
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 332 317 -296 069
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 009 405 -19 475 643
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 49 200 -59 405
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 699 252 5 970 976
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 677 548 13 926 121
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 81 291 -6 446
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 49 731 493 639
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -992 200
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 997 300
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 71 498 677
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -71 427 250
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 151 3 038
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 949 74 465
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -73 004 106 255
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -19 324 674 359
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 623 932 2 541 831
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 604 608 3 216 190
Страница была полезной?