• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 307 292 124 975
1.1.1 проценты полученные 1 182 533 806 924
1.1.2 проценты уплаченные -765 388 -485 841
1.1.3 комиссии полученные 11 074 10 179
1.1.4 комиссии уплаченные -30 387 -16 175
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 655 4 126
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43 410 35 272
1.1.8 прочие операционные доходы 5 464 22 792
1.1.9 операционные расходы -118 656 -164 089
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 413 -88 213
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 020 191 198 165
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 317 956 -160 990
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 391 574 -14 055 325
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 49 328 25 639
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 429 641 4 516 971
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 549 577 9 881 526
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 24 881 -9 656
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 712 899 323 140
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 71 498 677
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -71 427 250
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -403 1 476
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -403 72 903
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -70 301 46 872
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 783 603 442 915
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 623 932 2 541 831
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 840 329 2 984 746
Страница была полезной?