Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3330

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-111 755	755 969
1.1.1	проценты полученные		942 361	918 186
1.1.2	проценты уплаченные		-167 066	-184 203
1.1.3	комиссии полученные		179 256	151 312
1.1.4	комиссии уплаченные		-19 529	-33 774
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			-42 203
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-734 358	355 700
1.1.8	прочие операционные доходы		369	1 866
1.1.9	операционные расходы		-209 898	-238 063
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-102 890	-172 852
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 158 642	571 781
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39 673	21 739
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-615 612	394 011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-36 120	45 709
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-495 339	-666 757
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 246 944	755 871
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		98 442	21 208
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2 046 887	1 327 750
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 041 014	-1 377 073
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 603 186	589 706
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-510 197	-6 601
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		51 975	-793 968
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		884 525	-34 258
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.	2 983 387	498 351
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		944 147	861 209
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 927 534	1 359 560

Страница была полезной?