• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -23 170 368 901
1.1.1 проценты полученные 987 269 1 010 199
1.1.2 проценты уплаченные -594 966 -647 571
1.1.3 комиссии полученные 97 508 103 964
1.1.4 комиссии уплаченные -26 477 -28 962
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -153 297 13 160
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 636 277 426
1.1.8 прочие операционные доходы 31 089 24 306
1.1.9 операционные расходы -379 764 -373 482
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 168 -10 139
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 446 160 -2 151 164
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 19 463 -10 003
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 364 660 -3 469 764
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 919 019 3 062 295
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 210 221 66 456
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 109 388 -170 666
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 487 415 -622 148
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 667 847 -849 127
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 37 280 -166 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -33 439 7 793
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 1 422 990 -1 782 263
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 859 871 -12 679 031
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 417 291 14 329 746
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -167 132 -64 066
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 174 953 61 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 217 -51 349
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 978 2 863
2.7 Дивиденды полученные 763 2 327
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -1 445 235 1 601 882
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -115 700
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -28 724
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 -144 424
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 -37 506 257 421
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 -204 175 77 040
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 338 585 1 339 213
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 134 410 1 416 253
Страница была полезной?