• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -9 061 250 776
1.1.1 проценты полученные 659 554 710 781
1.1.2 проценты уплаченные -395 974 -433 574
1.1.3 комиссии полученные 59 143 65 981
1.1.4 комиссии уплаченные -17 573 -18 228
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -99 198 -17 807
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 934 170 732
1.1.8 прочие операционные доходы 15 172 15 538
1.1.9 операционные расходы -240 183 -236 143
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 936 -6 504
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 998 680 -2 887 812
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 333 -523
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 740 902 -3 706 430
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 006 708 -586 476
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 972 808 95 803
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 914 -114 633
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 464 271 2 267 225
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 191 041 -879 973
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 41 781 -20 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -38 168 57 195
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 989 619 -2 637 036
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 007 052 -11 117 244
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 368 268 13 291 099
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -167 131 -64 066
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 174 953 61 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 486 -104 292
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 987 1 028
2.7 Дивиденды полученные 25 793
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -635 436 2 068 710
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -115 700
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -18 199
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 -133 899
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 -35 681 150 598
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 184 603 -417 728
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 338 585 1 339 213
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 523 188 921 485
Страница была полезной?