Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3296

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 561	2 394
1.1.1	проценты полученные	257 428	200 243
1.1.2	проценты уплаченные	-95 372	-82 222
1.1.3	комиссии полученные	17 844	15 710
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 924	-9 027
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-1 917	-30 882
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 322	35 330
1.1.8	прочие операционные доходы	10 063	13 375
1.1.9	операционные расходы	-101 628	-131 453
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-28 255	-8 680
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	722 518	-2 645
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 780	4 020
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	139 071	-51 566
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 410	-19 308
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 114	-72 874
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	461 606	-93 080
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	178 000	230 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-48 083	163
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	807 079	-251
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 431	482
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 431	482
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-14 529
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-14 529
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 471	19 057
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	783 648	19 288
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	183 731	164 443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	967 379	183 731

Страница была полезной?