Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3296

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	229 769	-17 288
1.1.1	проценты полученные	169 555	143 733
1.1.2	проценты уплаченные	-70 065	-65 676
1.1.3	комиссии полученные	13 274	11 753
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 540	-6 365
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	55 558	-24 062
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	33 545	23 648
1.1.8	прочие операционные доходы	149 660	10 100
1.1.9	операционные расходы	-86 626	-105 416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-27 592	-5 003
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	40 296	23 099
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 105	-1 430
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	89 894	-61 955
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-599 704	123 019
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	77 465	12 928
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	378 482	-51 340
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	115 010
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17 746	1 877
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	270 065	5 811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 440	338
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 440	338
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-145 293
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-145 293
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 299	11 364
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	114 033	17 513
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	183 731	164 443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	297 764	181 956

Страница была полезной?