Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 551 860	5 145 604
1.1.1	проценты полученные	37 097 831	32 848 777
1.1.2	проценты уплаченные	-26 846 080	-23 875 246
1.1.3	комиссии полученные	2 015 944	1 852 419
1.1.4	комиссии уплаченные	-623 093	-551 666
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	87 710	-53 310
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 736 305	-320 218
1.1.8	прочие операционные доходы	3 152 386	340 830
1.1.9	операционные расходы	-5 578 734	-3 525 740
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 490 409	-1 570 242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-18 921 490	4 897 211
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	64 429	-1 902 001
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 538	-55 285
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	145 278 924	-23 301 195
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-76 829 325	2 022 993
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-35 365 998	-7 460 636
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-43 838 126	35 875 706
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139 759	80 657
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 276 430	112 061
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 866 743	-475 089
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-9 369 630	10 042 815
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-29 739 700	-87 733 222
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	41 591 920	97 487 569
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-39 101 730	2 099 323
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	4 563 553	1 497 372
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-376 626	-613 866
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66 257	14 100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 996 326	12 751 276
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 491 828	965 588
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-33 857 784	23 759 679
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	69 278 219	44 986 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35 420 435	68 745 745

Страница была полезной?