Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3271

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

610001, г.Киров, улица Комсомольская, д.12А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 462	-2 776
1.1.1	проценты полученные		30 884	35 123
1.1.2	проценты уплаченные		-14 100	-21 554
1.1.3	комиссии полученные		9 055	11 213
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 246	-3 078
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		19	-18
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		381	974
1.1.8	прочие операционные доходы		782	2 096
1.1.9	операционные расходы		-19 963	-23 540
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 350	-3 992
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 426	47 709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-175	153
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-28 311	81 348
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16 411	36 799
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		17 249	13 928
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 230
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		25 472	-86 302
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 480	1 783
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2 964	44 933
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-26 475	-41 735
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		30 666	11 515
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 603	-464
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		588	-30 684
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-200	19 553
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-2 576	33 802
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		76 242	68 049
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		73 666	101 851

Страница была полезной?