Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3257

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		70 578	42 425
1.1.1	проценты полученные		143 605	133 672
1.1.2	проценты уплаченные		-23 140	-24 314
1.1.3	комиссии полученные		39 010	31 978
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 834	-2 961
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18 366	6 937
1.1.8	прочие операционные доходы		1 967	-2 431
1.1.9	операционные расходы		-90 175	-90 230
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 221	-10 226
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 088	-106 300
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 804	8 162
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-297 891	31 713
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-278 711	1 701
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		589 414	-146 084
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-421
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 499	-1 792
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		73 666	-63 875
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 085	-1 504
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		875	19 384
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-210	17 880
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-26 692	20 683
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	46 764	-25 312
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		215 716	305 898
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		262 480	280 586

Страница была полезной?