Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 041 425	93 963 934
1.1.1	проценты полученные	12 805 040	10 927 816
1.1.2	проценты уплаченные	-4 917 907	-7 642 542
1.1.3	комиссии полученные	2 360 170	2 628 109
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 052 085	-1 719 409
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	791 298	-1 983 238
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 148 037	267 629
1.1.8	прочие операционные доходы	-4 153 247	98 641 410
1.1.9	операционные расходы	-5 734 695	-6 891 263
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-205 186	-264 578
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8 537 193	-91 920 668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	153 340	17 102
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 920 830	1 489 259
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	994 276	15 759 811
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 178 302	1 351 093
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 919 995	-795 300
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25 371 503	-16 840 106
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 190 998	-1 989 710
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-66 144	865 459
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	417 202	2 548 859
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	37 151	-94 327 135
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9 578 618	2 043 266
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-11 737 127	-1 718 174
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	173 373	117 911
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 595 818	3 441 948
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	301 172	173 972
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-790 406	-726 780
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	262 820	124 760
2.7	Дивиденды полученные	3 185	1 113
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 191 165	1 414 750
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-272 084	48 961
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-272 084	48 961
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-324 204	627 734
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 791 166	4 134 710
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14 183 638	18 742 977
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 974 804	22 877 687

Страница была полезной?