Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	513 586	39 075 796
1.1.1	проценты полученные	9 471 016	7 977 953
1.1.2	проценты уплаченные	-2 974 542	-6 311 621
1.1.3	комиссии полученные	1 549 552	1 650 879
1.1.4	комиссии уплаченные	-679 862	-1 059 362
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	354 061	-628 543
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	898 285	1 427 396
1.1.8	прочие операционные доходы	-4 320 803	40 410 319
1.1.9	операционные расходы	-3 674 287	-4 194 021
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-109 833	-197 204
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 890 508	-41 797 327
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	127 222	32 255
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 524 431	1 371 949
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8 754 648	11 741 096
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 564 429	7 150 905
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	734 833	-1 054 655
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7 410 099	-15 381 452
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 017 073	-7 702 672
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-57 080	91 269
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	659 022	2 437 908
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	586 682	-40 483 930
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-6 376 921	-2 721 531
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-17 383 879	-10 839 655
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15 800 934	14 062 959
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 672 173	1 607 730
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	8 356 362	593 395
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-586 657	-2 344 223
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	146 539	78 229
2.7	Дивиденды полученные	3 185	920
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 664 311	3 159 355
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-272 084	48 961
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-272 084	48 961
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-307 838	311 195
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 292 532	797 980
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14 183 638	18 742 977
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11 891 106	19 540 957

Страница была полезной?