Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3251

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 021 521	29 357 275
1.1.1	проценты полученные	129 089 589	109 948 859
1.1.2	проценты уплаченные	-67 359 788	-59 187 548
1.1.3	комиссии полученные	23 916 172	18 995 563
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 681 898	-6 371 746
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 470 604	-2 670 109
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	58 908	6 909
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 723 740	10 049 691
1.1.8	прочие операционные доходы	12 218 472	8 783 538
1.1.9	операционные расходы	-48 812 586	-43 798 532
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 154 212	-6 399 350
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	131 083 670	66 228 748
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 546 898	-2 726 599
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-211 878 297	-22 366 448
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-569 732 637	-348 364 544
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 582 014	6 498 779
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-25 296 630	24 018 862
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	106 668 338	201 905 597
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	797 082 540	196 181 244
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 174 128	-19 366 184
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	30 356 012	30 150 416
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 839 128	297 625
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	168 105 191	95 586 023
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-18 011 266	-28 647 440
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 667 333	5 858 678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 941 856	-3 726 544
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 512 136	1 187 044
2.7	Дивиденды полученные	3 063	5 013
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 770 590	-25 323 249
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-356 547	552 065
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	146 978 054	70 814 839
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	91 197 436	80 010 934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	241 823 289	150 825 773

Страница была полезной?