Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3231

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129090, г. Москва, переулок 2-й Троицкий, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		93	-2 885
1.1.1	проценты полученные		50 742	58 987
1.1.2	проценты уплаченные		-12 739	-20 289
1.1.3	комиссии полученные		12 500	12 350
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 014	-2 535
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 485	3 731
1.1.8	прочие операционные доходы		2 490	1 867
1.1.9	операционные расходы		-56 724	-56 989
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		353	-7
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		153 465	11 787
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 589	-345
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		805 211	216 964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 835	4 142
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-795 056	-225 046
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		141 867	15 590
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-803	482
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		153 558	8 902
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-123	-121
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			10
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-123	-111
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-14 061	-13 060
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-14 061	-13 060
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-9 157	28 988
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	20	130 217	24 719
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		195 854	197 675
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		326 071	222 394

Страница была полезной?