Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

3099

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		203 155	66 835
1.1.1	проценты полученные		390 039	463 225
1.1.2	проценты уплаченные		-166 720	-290 344
1.1.3	комиссии полученные		155 354	34 101
1.1.4	комиссии уплаченные		-774	-3 005
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 118	6 805
1.1.8	прочие операционные доходы		180	478
1.1.9	операционные расходы		-154 211	-132 941
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 831	-11 484
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-657 408	-142 798
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-122 004	-1 906
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 112 012	171 459
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		397	2 199
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 744 301	-1 003 314
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 318 397	703 739
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 115	-14 975
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-454 253	-75 963
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 961	-7 642
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			833
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 962	-6 809
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6 859	51 561
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-465 074	-31 211
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	1 426 592	407 950
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1,7	961 518	376 739

Страница была полезной?