• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3099
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 134 596 -227 331
1.1.1 проценты полученные 740 402 545 971
1.1.2 проценты уплаченные -448 923 -557 331
1.1.3 комиссии полученные 105 478 126 097
1.1.4 комиссии уплаченные -17 961 -12 542
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 987 60 218
1.1.8 прочие операционные доходы 797 433
1.1.9 операционные расходы -226 361 -183 114
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -33 823 -207 063
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 720 446 -1 033 958
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 009 23 112
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -101 -1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 459 550 -719 665
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 665 3 756
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -58 142 -779 650
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -532 367 615 827
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 339 388 -177 337
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 585 850 -1 261 289
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10 000
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -21 665 632
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 21 909 461
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 495 -7 750
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные 8 4
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -15 487 226 083
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -177 380 70 940
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 778 717 -964 266
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 2 564 633 1 277 295
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 785 916 313 029
Страница была полезной?