Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2997

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17б

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		107 164	5 483
1.1.1	проценты полученные		360 792	412 737
1.1.2	проценты уплаченные		-126 777	-208 833
1.1.3	комиссии полученные		136 411	167 476
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 585	-32 039
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		32 825	3 695
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		106 137	79 979
1.1.8	прочие операционные доходы		18 775	28 045
1.1.9	операционные расходы		-375 859	-406 233
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 555	-39 344
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-320 563	-570 052
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 499	9 440
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		169 475	-270 064
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 221 065	811 746
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-17 683	-7 407
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-646 587	199 455
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 404 055	-1 312 640
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		66
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-325	-482
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-213 399	-564 569
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-1 373 000
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			1 688 980
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 644	-17 064
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		509	29 940
2.7	Дивиденды полученные		329	424
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 806	329 290
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-112 896	152 174
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-332 101	-83 105
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	1 275 786	2 022 174
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	943 685	1 939 069

Страница была полезной?