Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2997

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17б

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		53 858	-21 200
1.1.1	проценты полученные		231 444	262 095
1.1.2	проценты уплаченные		-80 905	-151 196
1.1.3	комиссии полученные		90 736	121 404
1.1.4	комиссии уплаченные		-19 000	-19 163
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3 676	286
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		70 941	53 766
1.1.8	прочие операционные доходы		11 636	18 743
1.1.9	операционные расходы		-244 868	-280 595
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 802	-26 540
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		88 047	-825 978
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-52 361	7 992
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		82 404	-162 873
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 266 651	339 739
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13 747	26 731
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-501 059	-545
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 839 625	-1 037 601
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-164	579
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		141 905	-847 178
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-967 896
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			1 182 523
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 876	-13 081
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1	1
2.7	Дивиденды полученные		137	152
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 738	201 699
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-113 184	33 399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		21 983	-612 080
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	1 275 786	2 022 157
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1 297 769	1 410 077

Страница была полезной?