• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 005 254 2 507 749
1.1.1 проценты полученные 4 962 677 4 109 277
1.1.2 проценты уплаченные -2 203 090 -2 206 128
1.1.3 комиссии полученные 788 109 662 652
1.1.4 комиссии уплаченные -161 756 -125 234
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -19 805 72 864
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 189 956 974 237
1.1.8 прочие операционные доходы 505 886 472 333
1.1.9 операционные расходы -1 851 020 -1 431 677
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -205 703 -20 575
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -184 825 4 723 079
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -60 454 -625 703
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -752 787 -64 630
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 828 555 -26 482 898
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -618 884 -109 803
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -291 393 -5 407
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 363 288 34 646 645
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -192 244 -2 608 997
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 196 204 -26 128
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 820 429 7 230 828
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -100 000 -1 138 786
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 183 487 76 518
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -429 001 -400 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 618 477
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 878 -76 625
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 70 045 186 248
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -286 347 -734 168
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -73 554 -72 651
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -73 554 -72 651
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -175 287 749 151
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 285 241 7 173 160
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 6 988 706 4 699 172
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 8 273 947 11 832 332
Страница была полезной?