• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 146 546 1 720 184
1.1.1 проценты полученные 3 129 958 2 622 213
1.1.2 проценты уплаченные -1 416 238 -1 352 166
1.1.3 комиссии полученные 484 206 453 440
1.1.4 комиссии уплаченные -98 111 -82 390
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -203 25 866
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 121 545 753 247
1.1.8 прочие операционные доходы 273 827 267 438
1.1.9 операционные расходы -1 160 218 -947 203
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -188 220 -20 261
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 682 513 3 488 484
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 614 -569 560
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -354 886
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 140 273 -22 470 599
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -708 093 -197 496
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -167 017 -362
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 877 792 28 349 980
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -374 945 -1 602 616
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 34 587 -20 863
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 829 059 5 208 668
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -100 000 -1 215 172
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 183 487 76 435
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -429 001 -400 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 233 -15 880
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 368 107 405
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -338 379 -1 447 212
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -48 402 47 371
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -48 402 -47 371
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -143 454 316 514
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 298 824 4 030 599
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 6 988 706 4 659 172
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 9 287 530 8 689 771
Страница была полезной?