• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 579 622 979 178
1.1.1 проценты полученные 1 564 909 1 143 033
1.1.2 проценты уплаченные -693 039 -567 565
1.1.3 комиссии полученные 226 668 311 089
1.1.4 комиссии уплаченные -45 620 -42 239
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -49 010 28 511
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 39 380 1 090 149
1.1.8 прочие операционные доходы 115 191 119 212
1.1.9 операционные расходы -566 274 -1 087 427
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 583 -15 585
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -253 643 1 473 340
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -33 644 -23 093
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -307 794
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 094 079 -11 544 208
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -587 793 -5 171
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 702 -12 030
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 169 246 15 018 009
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -241 810 -1 944 415
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11 137 -15 752
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 325 979 2 452 518
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 128 515
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -30 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -27 105 -6 121
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 716
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -51 389 -1 134 636
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 512 654 929
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 285 102 1 972 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 988 706 4 659 172
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 7 273 808 6 631 983
Страница была полезной?