• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2900
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
446001, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Ульяновская, 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 24 291 44 017
1.1.1 проценты полученные 459 089 433 679
1.1.2 проценты уплаченные -266 701 -260 193
1.1.3 комиссии полученные 71 123 80 058
1.1.4 комиссии уплаченные -46 660 -31 254
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 971 11 144
1.1.8 прочие операционные доходы 15 909 9 139
1.1.9 операционные расходы -206 534 -172 385
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 911 -26 171
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -169 275 -98 683
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -950 -1 878
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -355 400 -189 173
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 74 735 9 165
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 129 615 102 855
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -26 200
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 275 6 548
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5.6 -144 984 -54 666
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 24 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 175 -49 170
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 60 143 3 601
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.6 52 968 -21 569
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -11 494
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.6 -11 494
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.6 -9 354 23 372
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.6 -101 370 -64 357
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 699 303 803 267
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 597 933 738 910
Страница была полезной?