• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2883
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
654041, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -14 247 24 000
1.1.1 проценты полученные 8 181 761 188 915
1.1.2 проценты уплаченные 8 -127 207 -114 743
1.1.3 комиссии полученные 8 10 212 11 355
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -4 814 -4 369
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 8 4 796 1 988
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 8
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 571 585
1.1.8 прочие операционные доходы 8 4 238 13 176
1.1.9 операционные расходы 8 -79 004 -69 262
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -4 800 -3 645
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 123 785 281 492
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -801 174
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 -70 497 -17 215
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 6 690 574 097
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 -5 652 44 386
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 192 890 -301 493
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -5
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 1 155 -18 452
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 109 538 305 492
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 8
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 8
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 756 -40 198
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 27 215 4 099
2.7 Дивиденды полученные 8 138 258
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 25 597 -35 841
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8 -2 808
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8 3 182
3.4 Выплаченные дивиденды 8 -2 028 -1 525
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -2 028 -1 151
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 2 573 -645
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 135 680 267 855
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 234 053 249 063
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 369 733 516 918
Страница была полезной?