Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	8 821	-9 398
1.1.1	проценты полученные		39 219	43 119
1.1.2	проценты уплаченные		-10 506	-15 595
1.1.3	комиссии полученные		6 430	6 477
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 474	-3 044
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			2 734
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 401	1 835
1.1.8	прочие операционные доходы		24 145	21 535
1.1.9	операционные расходы		-47 504	-60 671
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-890	-5 788
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		427	89 871
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	446	917
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-88 780	160 827
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-5 564	4 849
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	99 580	-75 999
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-5 255	-723
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		9 248	80 473
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			639
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-1 389	-2 787
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	19 535	6 446
2.7	Дивиденды полученные	9	215	285
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18 361	4 583
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	4 351	12 245
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	31 960	97 301
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	181 274	145 424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	213 234	242 725

Страница была полезной?