Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2868

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

650040, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	5 130	72 584
1.1.1	проценты полученные		191 955	168 101
1.1.2	проценты уплаченные		-85 546	-72 444
1.1.3	комиссии полученные		4 065	6 382
1.1.4	комиссии уплаченные		-528	-526
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		358	725
1.1.8	прочие операционные доходы		5 249	37 982
1.1.9	операционные расходы		-101 554	-60 837
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 869	-6 799
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		482	-90 882
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-246	-182
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-139 799	-187 931
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		232	20 108
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	141 367	91 826
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 072	-14 703
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	5 612	-18 298
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 755	-2 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		800	12 908
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 955	10 343
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		20	87
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 677	-7 868
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	35 494	43 362
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	38 171	35 494

Страница была полезной?