Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2867

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13 Д

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-667 802	242 598
1.1.1	проценты полученные		280 603	274 122
1.1.2	проценты уплаченные		-219 651	-139 292
1.1.3	комиссии полученные		13 877	14 245
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 710	-2 133
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-300 814	161 160
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-275 312	26 759
1.1.8	прочие операционные доходы		5 075	8 624
1.1.9	операционные расходы		-124 216	-124 070
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-43 654	23 183
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 126 618	-652 707
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 462	-12 982
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 086 421	-552 488
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		320 196	-1 828 633
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6 876	28 577
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-574 177	1 930 089
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		237 007	-150 651
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		266	-55 870
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		58 491	-10 749
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		458 816	-410 109
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-689 083	-563 373
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		90 011	900 686
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-22 656
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 048	-5 440
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			150 026
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-604 120	459 243
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		72 392	-42 544
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-72 912	6 590
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 187 230	755 361
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.7	1 114 318	761 951

Страница была полезной?