Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2799

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 167	6 812
1.1.1	проценты полученные	275 025	317 637
1.1.2	проценты уплаченные	-92 366	-139 173
1.1.3	комиссии полученные	144 770	202 513
1.1.4	комиссии уплаченные	-82 746	-79 111
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		84
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	107 669	61 097
1.1.8	прочие операционные доходы	86 227	61 578
1.1.9	операционные расходы	-435 898	-411 637
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 848	-6 176
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-248 718	-198 245
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 837	-8 510
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-254
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	768 322	-478 265
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-59 541	104 103
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-20
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-948 453	203 070
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 883	-18 369
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-255 885	-191 433
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	326 385	1 458
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 575	-11 877
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 598	5 979
2.7	Дивиденды полученные		201
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	320 406	-4 239
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24 376	65 362
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	40 145	-130 310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	940 229	943 405
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	980 374	813 095

Страница была полезной?