Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2748

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 732 888	10 460 456
1.1.1	проценты полученные		13 682 439	22 285 086
1.1.2	проценты уплаченные		-8 016 410	-9 537 942
1.1.3	комиссии полученные		70 767	508
1.1.4	комиссии уплаченные		-237 091	-102 242
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		157 279
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		178 862	18
1.1.8	прочие операционные доходы		4 797 020	107 867
1.1.9	операционные расходы		-1 436 578	-560 310
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 463 400	-1 732 529
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-45 546 618	-32 388 585
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		717 514	-835 053
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		542 717
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-45 913 987	-77 947 487
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		375 083	233 264
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-42 470
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 393 414	46 295 037
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		4 220
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		121 249	-91 876
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-37 813 730	-21 928 129
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-21 033 374
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		31 767 851	22 008
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 721 250	25 721 250
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-61 128	-21 110
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		260 952	480 810
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		36 655 551	26 202 958
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1 529 170
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1 529 170
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		845 837
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 216 828	4 274 829
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.6	1 053 501	852 677
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	2 270 329	5 127 506

Страница была полезной?