Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2684

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		287 288	-110 154
1.1.1	проценты полученные		379 267	460 126
1.1.2	проценты уплаченные		-138 074	-177 513
1.1.3	комиссии полученные		57 617	67 933
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 083	-23 203
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		4 549	-12 438
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		160 937	-142 669
1.1.8	прочие операционные доходы		20 967	3 022
1.1.9	операционные расходы		-179 337	-273 659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 555	-11 753
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-332 565	621 722
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 847	-30 686
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			96 804
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		463 408	-3 562 147
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14 583	52 933
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-814 518	4 303 980
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-239 384
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 885	222
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-45 277	511 568
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-755 117	-1 061 376
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		520 261	1 076 875
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-69 772	-267
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16 736	91 505
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-287 892	106 737
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			54 945
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-54 945
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-38 783	-21 567
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-371 952	596 738
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		690 673	345 106
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	318 721	941 844

Страница была полезной?