Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2684

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	109 247	65 510
1.1.1	проценты полученные	753 223	504 441
1.1.2	проценты уплаченные	-273 567	-266 139
1.1.3	комиссии полученные	152 863	116 422
1.1.4	комиссии уплаченные	-33 655	-45 180
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-12 331	-61 812
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-113 343	145 855
1.1.8	прочие операционные доходы	14 256	6 401
1.1.9	операционные расходы	-384 377	-307 593
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 822	-26 885
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 174 618	-705 616
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-50 123	-2 573
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 129	-145 908
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 535 101	131 074
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-22 965	8 045
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 986 635	-934 982
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-239 384	236 391
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 573	2 337
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	1 283 865	-640 106
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 501 566	-8 204 491
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 392 892	8 181 119
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-15 282	-4 459
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	91 474	4 017
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-32 482	-23 814
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	54 945	150 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-54 945	-54 945
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		95 055
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-19 414	24 997
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 231 969	-543 868
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	345 106	1 040 893
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 577 075	497 025

Страница была полезной?